Abschluss

Kapitalflussrechnung Bayer-Konzern

    [Tabelle 25]
 3. Quartal 20133. Quartal 2014Dreiviertel-
jahr 2013
Dreiviertel-
jahr 2014
 in Mio €in Mio €in Mio €in Mio €
Ergebnis nach Ertragsteuern7388332.7443.213
Ertragsteuern2552418921.098
Finanzergebnis228302643634
Gezahlte bzw. geschuldete Ertragsteuern-396-355-1.158-1.296
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte6746812.1182.033
Veränderung Pensionsrückstellungen-101-118-288-303
Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten -31-92-97-134
Brutto-Cashflow1.3671.4924.8545.245
     
Zu-/Abnahme Vorräte-223-250-477-558
Zu-/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen610544-1.066-1.160
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen95226-93-149
Veränderung übriges Nettovermögen/Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge-121-196373202
Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow)1.7281.8163.5913.580
     
Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte-514-546-1.381-1.432
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten583011981
Einnahmen aus Desinvestitionen29779303
Einnahmen/Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten948415718
Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel-213-14-1.059-1.871
Zins- und Dividendeneinnahmen54457394
Einnahmen/Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten11-3.86918-3.863
Zu-/Abfluss aus investiver Tätigkeit-510-3.973-1.994-6.670
     
Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer-1-1.573-1.738
Kreditaufnahme1.2834.9654.29211.798
Schuldentilgung-2.482-2.386-4.070-6.846
Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften-199-227-426-393
Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften9282169125
Ausgaben für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen-1-3-1
Zu-/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit-1.3072.433-1.6112.945
     
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit-89276-14-145
     
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang1.7321.2281.6981.662
     
Veränderung aus Konzernkreisänderungen
Veränderung aus Wechselkursänderungen-28176-69163
     
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende1.6151.6801.6151.680
Letzte Änderung: 30. Oktober 2014  Copyright © Bayer AG
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